根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了福莱特玻璃集团股份有限公司（福莱特，代码：601865）非公开发行股票的认购。福莱特玻璃集团股份有限公司已于2023年7月28日发布了《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
(相关资料图)
基金名称 认购股数
（股）
总成本
（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
股票限
售期
广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金
9,431,
703
276,820,
483.05 1.89% 308,699,
639.19 2.11% 6个月
广发高端制造股票型
发起式证券投资基金
3,368,
465
98,864,
447.75 0.91% 110,249,
859.45 1.01% 6个月
广发价值领航一年持
有期混合型证券投资
基金
114,528 3,361,
396.80 1.86% 3,748,501.44 2.08% 6个月
广发瑞誉一年持有期
混合型证券投资基金
1,684,
233
49,432,
238.55 1.93% 55,124,946.09 2.15% 6个月
广发成长动力三年持
有期混合型证券投资
基金
3,368,
465
98,864,
447.75 3.85% 110,249,
859.45 4.29% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年7月28日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2023年7月29日
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